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国联安添益增长债券A(014955)

2024-04-24     1.01160.1485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,957.387,957.3820,106.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.4076.98-42.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35.1917.7555.04
基金赎回款26.281.7812,161.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.9015.96-12,106.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,011.698,050.327,957.38