0.6626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,493.24 | 65,493.24 | 77,576.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,281.77 | -1,379.79 | 795.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,553.53 | 1,717.36 | 1,491.83 |
| 基金赎回款 | 45,689.45 | 43,204.23 | 14,370.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,135.92 | -41,486.87 | -12,879.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,075.56 | 22,626.58 | 65,493.24 |