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华富消费成长股票A(014957)

2024-11-13     0.82160.1585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值18,075.5665,493.2465,493.2477,576.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,132.08-4,281.77-1,379.79795.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329.762,553.531,717.361,491.83
基金赎回款2,496.6845,689.4543,204.2314,370.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,166.92-43,135.92-41,486.87-12,879.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,776.5618,075.5622,626.5865,493.24