-2.1023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,608.02 | 15,694.17 | 15,694.17 | 18,075.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,805.85 | 1,289.36 | 459.55 | 280.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 472.78 | 619.01 | 177.07 | 1,127.96 |
| 基金赎回款 | 4,364.96 | 3,994.52 | 1,038.83 | 3,789.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,892.18 | -3,375.51 | -861.76 | -2,661.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,909.98 | 13,608.02 | 15,291.96 | 15,694.17 |