-0.2213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 446,070.79 | 528,403.64 | 528,403.64 | 554,633.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112,889.86 | 181,496.19 | 54,547.11 | 22,113.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,985.43 | 141,700.82 | 51,517.17 | 133,029.47 |
| 基金赎回款 | 220,807.18 | 405,529.86 | 172,270.63 | 181,372.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,821.75 | -263,829.03 | -120,753.46 | -48,343.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 437,138.90 | 446,070.79 | 462,197.28 | 528,403.64 |