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交银先进制造混合C(014963)

2023-12-04     3.5780-0.2120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,035,508.561,018,637.171,018,637.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-92,276.13-150,149.81-133,908.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款164,557.55765,948.33344,784.89
基金赎回款384,029.46542,519.44-334,987.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,471.91223,428.899,797.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0056,407.6956,407.69
期末基金净值723,760.521,035,508.56838,118.86