-0.3160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,708.19 | 314,708.19 | 571,831.57 | 571,831.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,264.62 | 19,927.92 | -194,228.48 | -93,953.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,382.02 | 19,407.95 | 87,006.69 | 57,633.71 |
| 基金赎回款 | 55,843.83 | 30,892.00 | 149,901.58 | -94,038.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,461.81 | -11,484.04 | -62,894.89 | -36,404.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,981.76 | 323,152.07 | 314,708.19 | 441,473.00 |