1.5414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,039.96 | 71,039.96 | 143,024.22 | 143,024.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,220.04 | 4,582.95 | -3,720.23 | -4,975.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,411.87 | 5,238.68 | 52,320.70 | 36,511.95 |
| 基金赎回款 | 59,373.02 | 34,227.87 | 120,584.73 | 66,771.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,961.15 | -28,989.19 | -68,264.03 | -30,259.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,298.86 | 46,633.72 | 71,039.96 | 107,789.62 |