-0.3635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,360.25 | 774,856.18 | 774,856.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,097.71 | -131,698.20 | -94,750.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,123.60 | 73,822.27 | 48,566.50 |
| 基金赎回款 | 66,622.05 | 333,620.00 | -275,975.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,498.45 | -259,797.73 | -227,408.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 403,959.52 | 383,360.25 | 452,697.00 |