-2.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,384.27 | 286,384.27 | 328,014.98 | 383,360.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,161.38 | 28,161.38 | -42,145.15 | -27,091.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,405.06 | 23,405.06 | 44,874.21 | 73,311.28 |
| 基金赎回款 | 48,903.34 | 48,903.34 | 34,104.21 | 101,564.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,498.28 | -25,498.28 | 10,770.00 | -28,253.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,047.37 | 289,047.37 | 296,639.83 | 328,014.98 |