0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 766,449.81 | 766,449.81 | 370,609.52 | 370,609.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,768.39 | 3,768.39 | 34,018.66 | 10,004.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,711.74 | 140,711.74 | 520,014.00 | 239,999.80 |
| 基金赎回款 | 181,685.98 | 181,685.98 | 135,461.63 | 135,461.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,974.24 | -40,974.24 | 384,552.37 | 104,538.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,038.28 | 29,038.28 | 22,730.74 | 22,730.74 |
| 期末基金净值 | 700,205.68 | 700,205.68 | 766,449.81 | 462,421.44 |