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景顺景泰悦利三个月定开债A(014973)

2022-09-28     1.0117-0.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值560,001.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,205.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,999.95
基金赎回款-70,547.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,548.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值524,659.00