-0.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 700,205.68 | 766,449.81 | 766,449.81 | 370,609.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,793.45 | 3,768.39 | 7,358.40 | 34,018.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 140,711.74 | 140,711.72 | 520,014.00 |
| 基金赎回款 | 58,536.29 | 181,685.98 | 113,150.29 | 135,461.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,536.29 | -40,974.24 | 27,561.43 | 384,552.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,038.28 | 25,487.21 | 22,730.74 |
| 期末基金净值 | 654,462.83 | 700,205.68 | 775,882.44 | 766,449.81 |