0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 766,449.81 | 766,449.81 | 766,449.81 | 766,449.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,768.39 | 3,768.39 | 3,768.39 | 3,768.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,711.74 | 140,711.74 | 140,711.74 | 140,711.74 |
| 基金赎回款 | 181,685.98 | 181,685.98 | 181,685.98 | 181,685.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,974.24 | -40,974.24 | -40,974.24 | -40,974.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,038.28 | 29,038.28 | 29,038.28 | 29,038.28 |
| 期末基金净值 | 700,205.68 | 700,205.68 | 700,205.68 | 700,205.68 |