1.8903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,484.85 | 98,326.44 | 98,326.44 | 155,641.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,444.95 | 13,340.44 | 6,785.86 | -4,328.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,808.34 | 12,145.69 | 8,163.65 | 57,690.05 |
| 基金赎回款 | 27,085.75 | 45,327.72 | 20,218.72 | 110,677.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,277.41 | -33,182.03 | -12,055.08 | -52,986.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,652.39 | 78,484.85 | 93,057.22 | 98,326.44 |