-1.2868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,810.14 | 15,638.35 | 15,638.35 | 16,129.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254.53 | 2,994.72 | 569.88 | -1,150.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,376.39 | 7,558.39 | 2,759.83 | 4,561.70 |
| 基金赎回款 | 2,892.77 | 7,381.33 | 2,477.03 | 3,902.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -516.38 | 177.07 | 282.79 | 659.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,548.29 | 18,810.14 | 16,491.03 | 15,638.35 |