-2.0051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,453.35 | 33,453.35 | 33,453.35 | 39,377.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,681.51 | 3,681.51 | 3,681.51 | 2,935.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,263.33 | 63,263.33 | 63,263.33 | 16,561.06 |
| 基金赎回款 | 54,141.02 | 54,141.02 | 54,141.02 | 19,768.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,122.31 | 9,122.31 | 9,122.31 | -3,207.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,257.16 | 46,257.16 | 46,257.16 | 39,106.32 |