0.8468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,257.16 | 33,453.35 | 33,453.35 | 39,377.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,957.67 | 3,681.51 | 2,028.51 | 595.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,846.68 | 63,263.33 | 31,431.58 | 29,378.88 |
| 基金赎回款 | 37,855.34 | 54,141.02 | 31,311.93 | 35,898.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,008.67 | 9,122.31 | 119.65 | -6,519.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,206.16 | 46,257.16 | 35,601.52 | 33,453.35 |