行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C(014982)

2022-09-29     1.32700.0754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值37,658.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,739.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,333.85
基金赎回款-39,169.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,835.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,563.14