7.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,954.89 | 29,093.31 | 29,093.31 | 22,256.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,367.51 | -1,418.12 | 511.70 | -3,789.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,082.30 | 16,583.02 | 13,445.37 | 40,040.34 |
| 基金赎回款 | 3,942.04 | 28,303.31 | 7,952.77 | 21,068.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -859.74 | -11,720.29 | 5,492.60 | 18,971.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,345.66 |
| 期末基金净值 | 16,462.67 | 15,954.89 | 35,097.61 | 29,093.31 |