-1.7601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,021.76 | 23,021.76 | 23,021.76 | 36,680.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,815.99 | 4,815.99 | 4,815.99 | -6,959.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 435.29 | 435.29 | 435.29 | 150.14 |
| 基金赎回款 | 5,853.67 | 5,853.67 | 5,853.67 | 2,857.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,418.38 | -5,418.38 | -5,418.38 | -2,707.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,419.37 | 22,419.37 | 22,419.37 | 27,013.16 |