-3.9981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,419.37 | 23,021.76 | 23,021.76 | 36,680.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,308.13 | 4,815.99 | 883.95 | -8,155.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466.64 | 435.29 | 171.25 | 458.89 |
| 基金赎回款 | 4,273.42 | 5,853.67 | 1,883.73 | 5,962.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,806.78 | -5,418.38 | -1,712.48 | -5,503.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,920.73 | 22,419.37 | 22,193.23 | 23,021.76 |