-0.9261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,006.78 | 49,911.58 | 49,911.58 | 48,558.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,974.26 | 14,334.53 | -3,564.32 | 5,116.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,422.56 | 8,242.63 | 3,131.10 | 14,522.15 |
| 基金赎回款 | 24,679.93 | 23,481.97 | 7,776.33 | 18,285.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,742.63 | -15,239.34 | -4,645.24 | -3,762.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,723.67 | 49,006.78 | 41,702.02 | 49,911.58 |