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华安幸福生活混合C(014990)

2024-11-01     1.9385-0.9251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值65,183.6295,571.0295,571.02428,812.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,928.88-11,489.036,444.68-108,513.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,555.074,956.533,287.6936,773.21
基金赎回款5,985.0623,854.9017,504.12261,501.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,570.01-18,898.37-14,216.43-224,727.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,682.5165,183.6287,799.2795,571.02