-0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,227.81 | 116,227.81 | 59,225.03 | 59,225.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,071.51 | 3,310.76 | 2,399.51 | 1,270.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,662.83 | 333,609.70 | 55,011.95 | 35,001.80 |
| 基金赎回款 | 219,696.69 | 144,086.77 | 2.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,966.14 | 189,522.93 | 55,009.91 | 35,001.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,527.93 | 488.47 | 406.64 | 87.56 |
| 期末基金净值 | 238,737.53 | 308,573.03 | 116,227.81 | 95,409.38 |