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国泰上证180金融ETF联接C(014994)

2024-07-12     1.13001.5274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,677.9835,677.9836,016.4036,016.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276.79814.32-3,922.34-2,587.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,400.6714,122.9527,450.0223,689.63
基金赎回款31,600.0822,329.5023,866.10-17,931.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,199.41-8,206.553,583.925,758.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,755.3628,285.7435,677.9839,187.70