0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,141.57 | 81,141.57 | 25,755.36 | 25,755.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,976.52 | 7,825.40 | 9,931.93 | 9,931.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,917.26 | 29,909.08 | 87,024.53 | 87,024.53 |
| 基金赎回款 | 119,780.32 | 25,369.52 | 41,570.25 | 41,570.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,863.07 | 4,539.56 | 45,454.28 | 45,454.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,255.02 | 93,506.52 | 81,141.57 | 81,141.57 |