1.3453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,602.87 | 17,975.63 | 17,975.63 | 24,324.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,457.94 | 5,679.32 | 1,076.54 | 238.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258,300.48 | 22,914.73 | 19,325.31 | 829.98 |
| 基金赎回款 | 187,350.36 | 27,966.80 | 4,014.44 | 7,417.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,950.12 | -5,052.08 | 15,310.87 | -6,587.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,095.05 | 18,602.87 | 34,363.04 | 17,975.63 |