-2.7127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,975.63 | 17,975.63 | 24,324.46 | 24,324.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,679.32 | 1,076.54 | 238.83 | -1,954.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,914.73 | 19,325.31 | 829.98 | 527.11 |
| 基金赎回款 | 27,966.80 | 4,014.44 | 7,417.65 | 3,799.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,052.08 | 15,310.87 | -6,587.67 | -3,272.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,602.87 | 34,363.04 | 17,975.63 | 19,097.05 |