-0.5532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,899.79 | 34,899.79 | 6,424.96 | 6,424.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 523.73 | -1,384.66 | -34.09 | -1,446.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,071.91 | 6,265.13 | 51,868.46 | 21,845.36 |
| 基金赎回款 | 29,927.58 | 8,704.26 | 23,359.53 | 234.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,855.67 | -2,439.13 | 28,508.92 | 21,611.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,567.85 | 31,076.01 | 34,899.79 | 26,589.78 |