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华泰保兴吉年盈混合C(015000)

2024-05-24     0.6742-1.3606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,626.558,626.5522,633.4022,633.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-659.44-217.63-2,739.94192.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148.5082.16257.923.75
基金赎回款1,690.661,285.4011,524.83-8,711.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,542.16-1,203.23-11,266.91-8,707.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,424.967,205.698,626.5514,118.13