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中邮能源革新混合发起式A(015004)

2022-11-25     0.9886-2.9928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,440.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款234.41
基金赎回款273.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,570.17