-1.5295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,496.91 | 10,821.06 | 10,821.06 | 14,773.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.78 | 1,799.05 | 270.69 | -2,320.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,300.78 | 27,753.24 | 18,897.18 | 43,203.60 |
| 基金赎回款 | 17,134.80 | 30,876.45 | 17,843.46 | 44,835.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,834.02 | -3,123.21 | 1,053.72 | -1,631.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,464.66 | 9,496.91 | 12,145.47 | 10,821.06 |