-0.2291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,415.78 | 6,447.08 | 6,447.08 | 10,725.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.13 | 614.69 | 136.10 | 228.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 891.36 | 3,613.38 | 30.02 | 72.47 |
| 基金赎回款 | 2,281.35 | 4,259.37 | 1,612.86 | 4,578.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,389.99 | -646.00 | -1,582.84 | -4,506.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,348.91 | 6,415.78 | 5,000.34 | 6,447.08 |