% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,447.08 | 6,447.08 | 10,725.23 | 10,725.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 614.69 | 614.69 | 228.01 | -75.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,613.38 | 3,613.38 | 72.47 | 43.37 |
| 基金赎回款 | 4,259.37 | 4,259.37 | 4,578.63 | 2,636.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -646.00 | -646.00 | -4,506.16 | -2,593.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,415.78 | 6,415.78 | 6,447.08 | 8,056.56 |