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蜂巢丰颐债券A(015019)

2024-05-17     1.05330.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值110,291.83110,291.8320,023.6920,023.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,353.062,133.732,410.612,025.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00280,001.25280,001.22
基金赎回款25,312.9225,312.75190,878.58150,034.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,312.92-25,312.7589,122.68129,966.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,265.140.00
期末基金净值88,331.9787,112.81110,291.83152,015.21