0.1002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,533.57 | 50,599.64 | 50,599.64 | 88,331.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,281.24 | 1,939.04 | 942.33 | 2,710.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,103.47 |
| 基金赎回款 | 22.88 | 5.11 | 4.92 | 135,327.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.88 | -5.11 | -4.92 | -35,223.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,218.61 |
| 期末基金净值 | 53,791.93 | 52,533.57 | 51,537.06 | 50,599.64 |