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万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式A(015022)

2022-09-27     1.0227-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值20,999.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
269.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,499.49
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,499.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值40,768.81