-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,290.60 | 100,290.60 | 94,143.47 | 94,143.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,088.41 | 2,082.66 | 3,216.34 | 1,955.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 基金赎回款 | 52,407.35 | 10,420.00 | 22,069.21 | 12,098.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,407.35 | -10,420.00 | 2,930.79 | 12,901.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,478.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,493.20 | 91,953.27 | 100,290.60 | 109,000.58 |