0.0858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,143.47 | 94,143.47 | 20,999.80 | 20,999.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.34 | 1,955.69 | 974.95 | 269.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 76,498.99 | 19,499.49 |
| 基金赎回款 | 22,069.21 | 12,098.57 | 2,416.65 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,930.79 | 12,901.43 | 74,082.35 | 19,499.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,913.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,290.60 | 109,000.58 | 94,143.47 | 40,768.81 |