净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 18,464.20 | 18,464.20 | 22,243.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -196.94 | 1,239.02 | -206.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,482.26 | 2,129.11 | 47.47 |
基金赎回款 | 15,582.47 | 15,000.08 | 3,619.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,100.21 | -12,870.96 | -3,572.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,167.04 | 6,832.26 | 18,464.20 |