2.5209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,995.45 | 7,359.65 | 7,359.65 | 4,768.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -501.70 | 3,003.50 | 2,352.60 | -1,384.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,450.13 | 19,641.85 | 13,488.68 | 25,411.07 |
| 基金赎回款 | 6,588.50 | 25,009.55 | 14,786.89 | 21,435.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 861.64 | -5,367.70 | -1,298.21 | 3,975.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,355.39 | 4,995.45 | 8,414.04 | 7,359.65 |