-1.2689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,359.65 | 7,359.65 | 4,768.82 | 4,768.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,003.50 | 3,003.50 | -1,384.82 | -1,872.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,641.85 | 19,641.85 | 25,411.07 | 10,930.46 |
| 基金赎回款 | 25,009.55 | 25,009.55 | 21,435.41 | 5,641.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,367.70 | -5,367.70 | 3,975.66 | 5,288.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,995.45 | 4,995.45 | 7,359.65 | 8,185.33 |