净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,586.81 | 29,250.04 | 29,250.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -424.20 | 59.29 | 467.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,598.77 | 719.71 | 80.36 |
基金赎回款 | 3,817.62 | 24,442.23 | 21,307.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -218.85 | -23,722.52 | -21,227.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,943.76 | 5,586.81 | 8,490.41 |