2.3498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,077.65 | 2,077.65 | 2,077.65 | 3,059.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,699.03 | -93.03 | -93.03 | -178.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,421.81 | 179.45 | 179.45 | 33.91 |
| 基金赎回款 | 18,919.96 | 347.68 | 347.68 | 874.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,501.85 | -168.22 | -168.22 | -840.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,278.53 | 1,816.40 | 1,816.40 | 2,039.98 |