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国泰国证食品饮料行业指数C(015040)

2024-06-18     0.8083-1.2220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值629,005.74629,005.74720,026.34720,026.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98,176.38-50,417.54-100,671.57-29,281.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款166,166.3197,713.25320,584.56180,593.26
基金赎回款247,575.21172,356.11310,933.59176,463.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,408.90-74,642.869,650.974,130.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449,420.45503,945.33629,005.74694,874.52