-0.0529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,831.28 | 12,801.41 | 12,801.41 | 15,680.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.02 | 290.10 | 30.22 | -653.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 703.34 | 662.31 | 324.75 | 3.47 |
| 基金赎回款 | 1,535.06 | 8,922.54 | 8,167.16 | 2,229.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -831.72 | -8,260.23 | -7,842.42 | -2,225.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,034.58 | 4,831.28 | 4,989.22 | 12,801.41 |