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富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)

2024-10-11     0.8920-0.4353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值15,680.8414,397.7614,397.7621,994.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-252.35-226.56-62.46-1,138.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.186,008.746,006.802.98
基金赎回款1,201.884,499.112,925.536,461.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,199.701,509.633,081.28-6,458.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,228.7815,680.8417,416.5814,397.76