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东方红医疗升级股票发起A(015052)

2026-06-26     1.1940-2.2353%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
期初基金净值106,249.74106,249.74106,249.74106,249.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数		36,272.4436,272.4436,272.4436,272.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346,599.55346,599.55346,599.55346,599.55
基金赎回款213,368.08213,368.08213,368.08213,368.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		133,231.48133,231.48133,231.48133,231.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.000.000.000.00
期末基金净值275,753.66275,753.66275,753.66275,753.66