2.8270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,249.74 | 106,249.74 | 106,249.74 | 68,435.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,272.44 | 36,272.44 | 36,272.44 | -10,131.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,599.55 | 346,599.55 | 346,599.55 | 57,239.41 |
| 基金赎回款 | 213,368.08 | 213,368.08 | 213,368.08 | 31,882.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,231.48 | 133,231.48 | 133,231.48 | 25,357.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,753.66 | 275,753.66 | 275,753.66 | 83,661.15 |