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东方红医疗升级股票发起C(015053)

2025-05-28     1.2648-0.8233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0068,435.0822,529.3122,529.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-10,131.0825.94-384.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0057,239.4180,246.8847,784.80
基金赎回款0.0031,882.2634,367.0615,105.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0025,357.1545,879.8332,678.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0083,661.1568,435.0854,823.79