-3.7168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,753.66 | 106,249.74 | 106,249.74 | 68,435.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,522.23 | 36,272.44 | 46,566.90 | -11,237.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,931.25 | 346,599.55 | 95,281.40 | 115,493.31 |
| 基金赎回款 | 225,408.55 | 213,368.08 | 107,076.27 | 66,441.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,477.30 | 133,231.48 | -11,794.87 | 49,051.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,754.13 | 275,753.66 | 141,021.77 | 106,249.74 |