-2.6639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,084.63 | 6,396.37 | 6,396.37 | 11,748.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051.84 | 963.09 | -106.70 | -2,484.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.61 | 248.32 | 91.24 | 2,229.77 |
| 基金赎回款 | 1,559.13 | 1,523.16 | 620.61 | 5,097.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,424.52 | -1,274.84 | -529.36 | -2,868.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,711.95 | 6,084.63 | 5,760.31 | 6,396.37 |