0.6077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,084.63 | 6,084.63 | 6,396.37 | 6,396.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,959.09 | 1,051.84 | 963.09 | -106.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380.00 | 134.61 | 248.32 | 91.24 |
| 基金赎回款 | 3,918.96 | 1,559.13 | 1,523.16 | 620.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,538.96 | -1,424.52 | -1,274.84 | -529.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,504.76 | 5,711.95 | 6,084.63 | 5,760.31 |