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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 55,132.59 | 74,840.32 | 74,840.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,380.51 | -10,592.21 | -1,775.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 1,121.97 | 4,303.96 | 2,746.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 2,873.60 | 13,419.48 | 8,116.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,751.63 | -9,115.52 | -5,370.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 55,761.47 | 55,132.59 | 67,694.60 |