-0.1677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,084.85 | 57,084.85 | 55,132.59 | 55,132.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,655.20 | 44.41 | 3,580.78 | 2,380.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,404.36 | 820.68 | 8,109.16 | 1,121.97 |
| 基金赎回款 | 20,490.07 | 8,194.12 | 9,737.68 | 2,873.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,085.71 | -7,373.44 | -1,628.52 | -1,751.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,654.33 | 49,755.82 | 57,084.85 | 55,761.47 |