净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 74,840.32 | 180,330.25 | 180,330.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,775.34 | -51,180.53 | -25,851.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,746.00 | 16,998.38 | 11,880.25 |
基金赎回款 | 8,116.38 | 71,307.78 | -21,926.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,370.38 | -54,309.40 | -10,046.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,694.60 | 74,840.32 | 144,431.83 |