行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根核心优选混合C(015057)

2025-05-16     3.5174-0.0341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0055,132.5974,840.3274,840.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,380.51-10,592.21-1,775.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,121.974,303.962,746.00
基金赎回款0.002,873.6013,419.488,116.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,751.63-9,115.52-5,370.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0055,761.4755,132.5967,694.60