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华夏产业升级混合C(015059)

2024-06-14     1.6968-2.4491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值340,046.15340,046.15163,312.44163,312.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,181.5314,078.84-54,548.23-23,091.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款213,781.68148,060.34383,209.3890,627.67
基金赎回款232,426.13121,345.59151,927.4563,652.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,644.4626,714.75231,281.9326,974.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值284,220.16380,839.73340,046.15167,195.48