2.6936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,068.22 | 26,796.61 | 26,796.61 | 42,042.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,441.68 | 6,522.76 | 1,713.61 | -5,580.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,589.32 | 3,848.16 | 1,311.61 | 4,937.91 |
| 基金赎回款 | 31,604.33 | 14,099.31 | 4,374.22 | 14,603.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,985.00 | -10,251.15 | -3,062.61 | -9,665.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,494.90 | 23,068.22 | 25,447.61 | 26,796.61 |