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华夏节能环保股票C(015060)

2024-06-14     1.4975-1.1225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值66,311.1366,311.1370,781.7070,781.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,159.77-1,433.82-17,076.26-11,968.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,975.1327,314.2246,757.1415,146.81
基金赎回款50,083.5337,613.4334,151.4614,394.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,108.40-10,299.2112,605.68752.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,042.9654,578.1066,311.1359,565.57