% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,410.88 | 85,410.88 | 85,410.88 | 82,628.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.98 | 404.98 | 404.98 | 1,529.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,072.34 | 1,072.34 | 1,072.34 | 0.74 |
| 基金赎回款 | 53,714.09 | 53,714.09 | 53,714.09 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,641.75 | -52,641.75 | -52,641.75 | 0.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,174.12 | 33,174.12 | 33,174.12 | 84,158.51 |