0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,488.19 | 4,926.96 | 4,926.96 | 21,541.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.53 | 739.46 | 170.34 | 380.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,155.82 | 35,038.27 | 9,570.22 | 603.94 |
| 基金赎回款 | 24,298.80 | 7,216.49 | 1,244.31 | -17,598.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,142.98 | 27,821.77 | 8,325.91 | -16,995.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,431.75 | 33,488.19 | 13,423.21 | 4,926.96 |