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华宝安宜六个月持有期债券C(015070)

2024-03-01     1.01730.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值57,815.6279,467.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
808.89-224.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,089.14295.91
基金赎回款40,737.57-21,723.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,648.42-21,427.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,976.0957,815.62