0.6326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,832.87 | 10,107.83 | 10,107.83 | 16,643.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.25 | 2,926.36 | 1,323.94 | -3,910.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.37 | 1,403.68 | 428.20 | 379.54 |
| 基金赎回款 | 2,568.52 | 3,605.00 | 995.47 | -3,004.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,333.15 | -2,201.32 | -567.27 | -2,625.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,211.47 | 10,832.87 | 10,864.51 | 10,107.83 |