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鑫元专精特新混合A(015071)

2024-04-23     0.4980-0.4000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值27,038.4627,038.4648,526.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,384.09-922.39-6,093.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款580.68368.02441.43
基金赎回款6,591.364,626.8315,836.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,010.68-4,258.80-15,394.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,643.6821,857.2727,038.46