-0.2398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,107.83 | 10,107.83 | 10,107.83 | 16,643.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,926.36 | 1,323.94 | 1,323.94 | -5,222.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,403.68 | 428.20 | 428.20 | 134.27 |
| 基金赎回款 | 3,605.00 | 995.47 | 995.47 | -1,849.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,201.32 | -567.27 | -567.27 | -1,715.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,832.87 | 10,864.51 | 10,864.51 | 9,705.23 |