-1.4937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,972.85 | 152,612.61 | 152,612.61 | 189,633.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,253.46 | 56,111.47 | 9,833.38 | -26,840.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,286.42 | 14,176.87 | 4,591.72 | 15,859.42 |
| 基金赎回款 | 45,226.41 | 43,928.10 | 13,559.53 | 26,039.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,939.99 | -29,751.23 | -8,967.81 | -10,179.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,286.32 | 178,972.85 | 153,478.17 | 152,612.61 |