-0.2463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,205.34 | 14,843.35 | 14,843.35 | 15,786.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,472.82 | 5,406.90 | -6.10 | -244.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,024.42 | 847.63 | 368.37 | 1,060.42 |
| 基金赎回款 | 3,794.98 | 3,892.54 | 1,408.01 | 1,758.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,770.56 | -3,044.91 | -1,039.64 | -698.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,907.60 | 17,205.34 | 13,797.60 | 14,843.35 |