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摩根卓越制造股票C(015075)

2024-10-14     1.22881.9328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值82,832.76102,135.34102,135.34231,812.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,253.31-5,251.527,637.11-73,217.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,067.4112,401.237,010.7031,839.56
基金赎回款5,825.8926,452.2916,778.7788,299.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,758.48-14,051.06-9,768.06-56,459.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,327.5982,832.76100,004.38102,135.34