2.3798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,503.82 | 31,320.86 | 31,320.86 | 34,286.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,252.49 | 18,543.44 | 3,276.71 | 3,062.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,686.52 | 3,305.76 | 84.58 | 197.16 |
| 基金赎回款 | 9,115.18 | 29,666.24 | 3,457.41 | 6,225.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 571.35 | -26,360.48 | -3,372.83 | -6,028.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,327.65 | 23,503.82 | 31,224.73 | 31,320.86 |