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永赢成长远航一年持有混合A(015079)

2024-07-24     0.74000.0135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值68,098.4668,098.4666,105.4366,105.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,862.611,859.98-4,983.885,210.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286.66145.356,976.911,572.56
基金赎回款24,235.9318,728.210.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,949.27-18,582.866,976.911,572.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,286.5951,375.5868,098.4672,888.64