-0.2353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,909.02 | 50,687.60 | 50,687.60 | 52,483.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.84 | 645.69 | 191.55 | 3,164.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.40 | 1,184.84 | 101.34 | 941.33 |
| 基金赎回款 | 1,546.09 | 44,609.11 | 42,327.60 | 5,901.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,308.69 | -43,424.27 | -42,226.26 | -4,960.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,610.18 | 7,909.02 | 8,652.90 | 50,687.60 |