-0.3958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,687.60 | 50,687.60 | 52,483.52 | 52,483.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 645.69 | 191.55 | 3,164.56 | 740.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,184.84 | 101.34 | 941.33 | 65.43 |
| 基金赎回款 | 44,609.11 | 42,327.60 | 5,901.81 | 3,729.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,424.27 | -42,226.26 | -4,960.48 | -3,664.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,909.02 | 8,652.90 | 50,687.60 | 49,560.02 |