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中银景福回报混合C(015089)

2024-07-18     1.31570.1065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,975.6287,975.62122,581.45122,581.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
339.341,566.65-5,146.23-2,999.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512.67392.2942,238.1837,604.39
基金赎回款36,344.1115,348.2171,697.7841,576.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,831.44-14,955.92-29,459.60-3,972.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,483.5274,586.3687,975.62115,609.34