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汇安远见成长混合A(015092)

2025-07-17     0.74280.8280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,387.7119,252.2119,252.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00168.41-2,600.371,587.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0050.17541.64364.99
基金赎回款0.00980.342,805.771,352.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-930.18-2,264.13-987.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,625.9514,387.7119,852.73