-1.2222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,581.93 | 11,581.93 | 11,581.93 | 14,387.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,705.90 | 52.75 | 52.75 | 168.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.67 | 82.17 | 82.17 | 50.17 |
| 基金赎回款 | 4,340.88 | 1,865.94 | 1,865.94 | 980.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,156.21 | -1,783.76 | -1,783.76 | -930.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,131.62 | 9,850.92 | 9,850.92 | 13,625.95 |