-0.0562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,386.31 | 41,386.31 | 204,925.42 | 204,925.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,397.96 | 912.35 | 2,843.79 | 4,455.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397.99 | 95.86 | 255.30 | 107.85 |
| 基金赎回款 | 27,012.19 | 16,657.19 | 166,638.20 | 136,306.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,614.21 | -16,561.32 | -166,382.90 | -136,198.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,170.05 | 25,737.33 | 41,386.31 | 73,182.40 |