-0.2500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,337.76 | 16,170.05 | 16,170.05 | 41,386.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 160.33 | 577.82 | 227.43 | 1,397.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.23 | 712.28 | 326.84 | 397.99 |
| 基金赎回款 | 2,442.39 | 9,122.40 | 5,338.16 | 27,012.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,301.16 | -8,410.12 | -5,011.32 | -26,614.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,196.93 | 8,337.76 | 11,386.16 | 16,170.05 |