% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,275.53 | 23,275.53 | 34,086.89 | 34,086.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,650.05 | 2,934.80 | -5,386.39 | -6,752.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,077.15 | 521.47 | 666.88 | 350.60 |
| 基金赎回款 | 10,876.69 | 2,056.37 | 6,091.85 | 3,066.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,200.45 | -1,534.90 | -5,424.97 | -2,716.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,126.03 | 24,675.42 | 23,275.53 | 24,617.94 |